【金鹏控股】金鹏控股集团资金管理系统（一期）正式上线

      2017年12月18日，集团资金管理系统（一期）正式上线，首期实现支付结算管理、资金集中管理、账户审批管理等模块全线上流程审批，这标志着集团财务信息化工作迈入了新阶段。

　　近年来，集团财务部加快财务信息化建设，积极为集团的高速发展做好精准服务。2017年初就确定了年度财务信息化工作目标：首期通过招投标重新选定用友NC软件的服务商，并对会计科目进行统一管控和升级，打通销售明源软件与NC软件的接口，初步实现管理报表和合并报表系统自动编制。资金管理平台软件作为财务信息化年度目标的二期项目，经过前期大量的了解、沟通和选型，最终通过招投标，确定与深圳拜特科技有限公司建立资金管理平台方案的合作。

　　拜特科技致力于资金管理领域十六年，是国内领先的资金管理信息化系统与服务提供商，公司拥有30余项自主知识产权、自主品牌、自主核心技术的成熟资金管理软件产品，并于2015年12月正式登陆新三板挂牌交易。

　　项目于10月31日正式启动，在各家银行、软件公司和成员单位的大力支持和配合下，坚持项目化管理，统一规划、分阶段突进、严格执行实施计划。近2个月的时间内，顺利完成了调研、项目规划、系统开发、实施、测试、培训和项目优化等各环节任务。项目实施过程中按照“急用先行”原则，构建了系统基础平台、审批管理系统、账号管理系统、银企直联平台、银行对账系统、网上银行系统、资金预算系统、综合查询系统、柜台财务系统、电子账务系统、承兑汇票管理系统、授信额度管理系统、资金预警系统、信贷管理系统等14大功能。全部模块的实现，将有效增强集团与下属子公司的管理粘性，实现集团内部财务管理与银行结算流程的高效协同，有效提升对集团整体资金流集中预测、监控及管理的有效性，提高资金使用规范程度、使用效率和资金收益，降低财务成本和资金风险，加强资金周转,优化企业资源配置，实现资金良性循环，从而提高资金使用效率。

　　本次首期上线银行共5家，分别为交行、浦发、徽行、兴业和建行。12月8日，金鹏控股集团通过资金管理系统成功测试通过首笔付款业务，标志着资金管理系统正式进入全线测试阶段，经过10天的多家联合测试，集团财务部决定于12月18日正式上线。

　　按计划，资金管理系统（二期）将打通与用友NC系统的接口，实现凭证的自动传输，优化工作环节，减轻工作量，预计于12月31日正式上线，在春节集中收付款来临时，将会提高工作效率。后期，资金管理系统逐步优化，实现与更多家银行的银企直连。